CANSLIM là một phương pháp phân tích cổ phiếu phát triển bởi William J. O’Neil, nhà sáng lập và chủ tịch của công ty phân tích cổ phiếu hàng đầu là Investor’s Business Daily. Phương pháp này nhấn mạnh vào việc tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất và tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường. CANSLIM là một từ viết tắt được hình thành từ các yếu tố quan trọng của phương pháp này.
Dưới đây là mô tả chi tiết về mỗi yếu tố trong CANSLIM:
- Current Earnings (Lợi nhuận hiện tại): CANSLIM chú trọng vào việc tìm kiếm các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Do đó, việc theo dõi và đánh giá lợi nhuận hiện tại của một công ty là quan trọng.
- Annual Earnings (Lợi nhuận hàng năm): Ngoài lợi nhuận hiện tại, CANSLIM quan tâm đến tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của một công ty. Các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận ổn định và duy trì trong thời gian dài được xem là tích cực. Tìm kiếm các công ty có lợi nhuận hiện tại tăng 20% so với năm trước và lợi nhuận hàng năm tăng trưởng 15% trong 3 năm liên tiếp.
- New Products or Services (Sản phẩm hoặc dịch vụ mới): Phương pháp CANSLIM tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có sự đổi mới và sáng tạo. Các công ty đưa ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới có thể tạo ra sự tăng trưởng và tạo ra lợi nhuận lâu dài.
- Supply and Demand (Cung và cầu): CANSLIM đánh giá tình trạng cung và cầu trên thị trường cổ phiếu. Việc tìm kiếm cổ phiếu có thanh khoản tốt và sự quan tâm của nhà đầu tư là quan trọng. Các cổ phiếu có nhu cầu mạnh mẽ và áp lực mua từ các nhà đầu tư có thể có tiềm năng tăng giá.
- Leader or Laggard (Dẫn đầu hoặc theo sau): CANSLIM chú trọng vào việc tìm kiếm các cổ phiếu của các công ty dẫn đầu trong ngành. Các công ty có khả năng tăng trưởng và vượt trội so với đối thủ thường là ưu tiên.
- Institutional Sponsorship (Đầu tư của các tổ chức): CANSLIM đánh giá mức độ tài trợ từ các tổ chức như quỹ đầu tư, ngân hàng hoặc các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Sự quan tâm và tham gia của các tổ chức có thể tạo ra sự tăng giá mạnh mẽ cho cổ phiếu.
- Market Direction (Hướng thị trường): Cuối cùng, CANSLIM xem xét hướng thị trường chung. Việc đầu tư vào các cổ phiếu tốt nhất trong một thị trường tăng giá là mục tiêu. CANSLIM khuyến nghị tập trung vào việc đầu tư trong giai đoạn thị trường tăng giá và tránh đầu tư trong giai đoạn thị trường giảm giá.
Ví dụ phân tích cổ phiếu VNM theo phương pháp CANSLIM
- Lợi nhuận hiện tại và hàng năm: Vinamilk là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất sữa và sản phẩm từ sữa tại Việt Nam. Công ty đã có lợi nhuận hiện tại và tăng trưởng lợi nhuận hàng năm đáng chú ý trong nhiều năm liên tiếp. Sản phẩm của Vinamilk được ưa chuộng và có thị phần lớn trên thị trường sữa Việt Nam.
- Sản phẩm hoặc dịch vụ mới: Vinamilk không chỉ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa truyền thống, mà còn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới như sữa chua, sữa tươi và các sản phẩm sữa chất lượng cao. Điều này cho thấy sự đổi mới và năng lực cạnh tranh của công ty.
- Cung và cầu: Cổ phiếu VNM của Vinamilk có thanh khoản cao và luôn thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư. Sản phẩm sữa của Vinamilk luôn có nhu cầu mạnh mẽ từ người tiêu dùng và công ty duy trì vị thế lãnh đạo trong ngành.
- Lãnh đạo trong ngành: Vinamilk là một trong những công ty hàng đầu và có uy tín cao trong lĩnh vực sản xuất sữa. Họ đã xây dựng được một thương hiệu mạnh mẽ và được công nhận không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.
- Sự tài trợ từ tổ chức: Vinamilk đã nhận được sự tài trợ từ các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư hàng đầu. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng và phát triển của công ty.
Tóm lại, CANSLIM là một phương pháp phân tích kỹ thuật tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ và có tiềm năng cao trên thị trường. Bằng cách kết hợp các yếu tố trên, nhà đầu tư có thể tìm ra các cổ phiếu tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp phân tích nào, không có công thức hoàn hảo và việc nghiên cứu và đánh giá kỹ càng là cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
—
Huấn luyện viên đầu tư ABS
Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư: Tại đây
Mở tài khoản chứng khoán và bắt đầu giao dịch ngay: Tại đây
