Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu MSH tại IDC_240917_BC cập nhật
Chúng tôi dự phóng Doanh thu thuần và LNST Cổ đông Công ty mẹ 2024F của IDC dự kiến lần lượt đạt 8.350 tỷ (+15,4% svck) và 1.819 tỷ (+30,5% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với IDC dựa trên các yếu tố sau:
- Mảng BĐS KCN sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng với sự tích cực của dòng vốn FDI và quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn của IDC;
- Mảng điện phục hồi trờ lại khi mảng sản xuất điện được hỗ trợ khi pha thời tiết La Nina đã sớm quay lại từ Q3/2024;
- Tình hình tài chính lành mạnh và tỷ lệ trả cổ tức cao;
- Triển vọng ngắn hạn trong nửa cuối năm 2024 có thể kém khả quan hơn do việc doanh số cho thuê đất KCN đã chững lại trong Q2/2024, có thể không đạt được kế hoạch cả năm 2024 của doanh nghiệp.
